Gérer la trésorerie dans une entreprise de services : astuces pour une santé financière solide

Une bonne gestion de la trésorerie est indispensable pour garantir la viabilité de l'activité de votre entreprise de services. Vous devez maitriser toutes les entrées et sorties d'argent liées à votre business. Cela vous permet de gérer plus efficacement vos couts de fonctionnement et vos investissements pour un développement pérenne de votre société. Quels sont les principaux axes d'une gestion optimale de la trésorerie pour une entreprise de services ? Le cabinet comptable 100% digital Aread Conseil vous présente quelques astuces pour avoir une santé financière solide.

Établissez un plan de trésorerie prévisionnel

Il s'agit d'une boussole qui permet d'avoir une idée claire sur l'ensemble des encaissements et des décaissements que vous prévoyez sur une période donnée (généralement 12 mois). Le plan fait ressortir l'importance des besoins financiers de l'entreprise si elle doit réellement atteindre les objectifs fixés pour un exercice. Ce précieux outil d'aide à la décision vous aidera à mieux anticiper d'éventuels problèmes de trésorerie.

Il fournit des bases claires pour le suivi-évaluation et l'amélioration continue de votre stratégie de gestion des sorties et rentrées d'argent. Vous devez vous préparer pour faire face efficacement aux scénarios qui peuvent mettre en péril votre trésorerie (baisse de la demande pour votre service, accumulation des retards de paiement, perte de plusieurs clients, etc.).

Analysez régulièrement les indicateurs clés de la gestion de trésorerie

À tout moment, vous devez avoir une excellente idée de votre trésorerie disponible. Elle comporte l'ensemble des liquidités en caisse et des avoirs en banque de votre entreprise. C'est la trésorerie disponible qui vous aidera à faire face aux dépenses les plus urgentes pour votre activité. Analysez aussi régulièrement le besoin en fonds de roulement pour anticiper et éviter les difficultés financières liées au cycle d'exploitation.

Un autre indicateur important pour votre société de prestation de services est la consommation nette mensuelle de cash. Il s'agit de la différence entre les décaissements et les encaissements pour chaque mois. Dans l'idéal, la consommation nette mensuelle de cash doit être négative, car cela traduit que vous avez accumulé de la trésorerie sur cette période.

Utilisez un logiciel de gestion de trésorerie

Aujourd'hui, en fonction de la taille de votre entreprise et de votre secteur d'activité, vous pouvez facilement trouver une solution logicielle SaaS pour exécuter rapidement tous les process de gestion de votre trésorerie. Un logiciel spécialisé vous permettra de limiter les risques d'erreur humaine ou d'oubli relatifs à la collecte et à la saisie des informations financières. Vous pouvez bénéficier de nombreuses fonctionnalités intuitives pour le suivi de l'encaissement des factures et des dépenses mensuelles.

Le logiciel vous proposera les meilleurs modèles pour créer en ligne et en quelques minutes tous vos documents financiers (plan de trésorerie, plan de financement, compte de résultat prévisionnel, etc.). Pour améliorer vos prises de décisions, la solution peut générer des indicateurs de performance, des tableaux ou des graphiques faciles à comprendre. Vous pouvez ainsi visualiser l'état de la trésorerie en temps réel en utilisant des données synchronisées de manière automatique.

Contactez un expert-comptable qualifié pour gérer votre trésorerie

Pour améliorer la santé financière de votre entreprise, vous pouvez contacter un expert-comptable pour les prestations de services de notre cabinet 100 % numérique. Nous vous apportons au juste prix des solutions d'excellente qualité pour la gestion des finances, de la comptabilité et de la fiscalité de votre activité. Des professionnels talentueux, sérieux et professionnels sont à l'écoute active de vos besoins.

Solliciter les services d'Aread Conseil vous permet de gagner du temps dans la réalisation de vos prévisionnels comptables tout en bénéficiant d'un travail de qualité irréprochable. Vous pouvez bénéficier des conseils avisés de notre équipe pour l'augmentation de votre chiffre d'affaires et la diminution efficiente de vos charges réelles. Grâce à notre large réseau professionnel, nous pouvons vous aider à trouver rapidement des solutions de financement souples pour vos différents projets.

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